Faut-il acheter l'action Rubis en 2025 ?

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Chez HelloSafe, notre spécialiste suit l'évolution du cours de l’action Rubis depuis plus de trois ans. Chaque mois, des centaines de milliers d’utilisateurs en France nous font confiance pour analyser les tendances du marché et repérer les meilleures opportunités d’investissement. Nos analyses sont rédigées à titre informatif et ne constituent pas des recommandations d’investissement. Conformément à notre charte éthique, nous n’avons jamais été, et ne serons jamais, rémunérés par Rubis.

Rubis en bref

Combien coûte une action Rubis ?

Voici le coût d'achat d'une action Rubis et le graphique de l’évolution du cours de l'action sur les 5 dernières années.

Le prix de l’action Rubis est en hausse cette semaine. Ce 24 avril 2025, le titre s’échange à 28,24 € en Bourse, avec une progression de +0,71 % sur les dernières 24 heures et de +2,32 % sur la semaine écoulée. La capitalisation boursière atteint 2,91 milliards d’euros, pour un volume d’échanges moyen de 141 000 titres sur trois mois. Le PER ressort à 8,36, tandis que le rendement du dividende s’élève à 7,36 %. Le bêta de l’action n’est pas publié, mais la volatilité du titre demeure modérée. Rubis séduit par la stabilité de son dividende et un potentiel de croissance intéressant, bien que certains marchés puissent influencer ponctuellement sa trajectoire.

Faut-il acheter l'action Rubis en 2025 ?

Avez-vous réexaminé récemment l’évolution du titre Rubis et ses dernières publications financières, tout en comparant sa trajectoire sur trois ans avec celle du secteur de la distribution d’énergies ? Nous avons croisé les données issues des comptes annuels, des signaux techniques, de l’analyse concurrentielle et du sentiment de marché grâce à nos modèles propriétaires afin de déceler les points d’inflexion majeurs. Alors, pourquoi l’action Rubis pourrait-elle redevenir en 2025 le point d’entrée stratégique sur la distribution et la transition énergétique ?

Performance récente et contexte de marché

Le parcours boursier de Rubis ces derniers mois attire de nouveau l’attention des investisseurs avisés. Après un repli de -13,11 % sur un an, l’action s’est solidement reprise au cours du dernier semestre, affichant une progression de +13,23 % sur les six derniers mois et une dynamique positive persistante (+2,32 % sur une semaine). À 28,24 € (au 24 avril 2025), le titre performe au-dessus de ses niveaux de fin 2024, illustrant un mouvement de rattrapage progressif qui s’accompagne d’un regain de volumes échangés : la moyenne quotidienne avoisine les 141 000 titres, signalant un intérêt renouvelé du marché.

L’environnement sectoriel contribue à ce redressement. D’une part, la demande d’énergies de transition poursuit sa montée en puissance, portée par les politiques publiques en faveur des renouvelables et la recherche de sécurité d’approvisionnement dans les marchés insulaires et émergents – deux axes majeurs de Rubis. D’autre part, la confirmation d’une orientation stratégique claire (distribution multipays, entrée accrue dans le solaire via Photosol), associée à une structure de coût optimisée, confère au groupe une visibilité supérieure à bon nombre de ses concurrents européens.

Les derniers résultats annuels 2024, conformes au consensus, témoignent d’une résilience notable face à la volatilité des marchés africains : la solidité des activités Caraïbes et la discipline financière du groupe amortissent la pression ponctuelle observée dans certaines zones. Sur un marché où la visibilité prime, cette robustesse positionne Rubis parmi les acteurs les plus fiables de son segment.

Analyse technique

Sur le plan des indicateurs de tendance, Rubis affiche des signaux techniques favorables à un scénario haussier. Le RSI (48,98) montre un positionnement neutre, évitant tout risque de surchauffe : le titre n’est ni suracheté ni survendu, condition idéale pour favoriser un nouvel élan. Les cours actuels dépassent les moyennes mobiles de 20, 50 et 100 jours (respectivement 25,90 €, 25,93 €, 24,90 €), validant la force du rebond engagé depuis le support des 27,00 €. Ce franchissement marque un retournement de tendance durable, d’autant que la résistance immédiate (28,46 €) a récemment été testée à la hausse.

On observe désormais une configuration graphique très suivie : support solide à 27,50 €, résistance intermédiaire à 28,46 €, prochaine cible naturelle à 29,00 €. La dynamique ascendante, conjuguée à des volumes en progression, indique une probabilité élevée de poursuite du mouvement haussier sur les prochaines semaines.

Pour les investisseurs techniques, cette structure chartiste laisse entrevoir un potentiel de rattrapage, d’autant plus marqué que le momentum profite aussi d’un regain d’intérêt des institutionnels (cf. mouvements d’actionnaires majeurs). Ce contexte technique, alliant sécurité des supports et perspectives de nouvelles accélérations vers les prochaines résistances, apparaît propice à une prise de position.

Analyse fondamentale

Sur le plan des fondamentaux, Rubis combine trois piliers particulièrement attractifs en Bourse : valorisation faible, rendement dividende élevé, et solidité de bilan. Avec un PER de 8,36, le titre affiche une valorisation largement en deçà de la médiane du secteur, illustrant un potentiel de revalorisation sous l’effet de la moindre exposition au risque systémique et de la visibilité accrue sur les cash-flows. Le rendement du dividende, qui atteint 7,36 %, place Rubis dans le peloton de tête du SBF 120 en matière de rendement actionnaire, porté par une trajectoire de croissance du dividende sur 29 années consécutives.

Les chiffres consolidés 2024 laissent entrevoir une capacité de résilience structurelle : EBITDA de 721 M€ (dans le haut de la fourchette annoncée par la direction), génération de cash-flow opérationnel en forte progression (+18 % à 665 M€) et un ratio d’endettement maîtrisé (Dette Financière Nette/EBITDA : 1,4x). Ces atouts permettent d’envisager sereinement les projets d’expansion, notamment dans les renouvelables et l’optimisation du maillage géographique à l’international. La cession stratégique de Rubis Terminal libère en outre des ressources significatives, renforçant la capacité à financer croissance organique et acquisitions ciblées.

• Sa forte implantation sur des marchés à haute barrière d’entrée (Caraïbes, Afrique, îles de l’Océan Indien)
• La montée en puissance de Photosol dans le solaire, avec un volume sécurisé dépassant 2,5 GWp pour 2027
• Un actif de marque établi, parfaitement identifié sur le segment du GPL/carburants en zone émergente et insulaire

L’ensemble de ces éléments souligne une structure robuste, capable de capter la croissance tout en offrant protection et rendement même en environnement volatil.

Volume et liquidité

La liquidité de Rubis se distingue nettement de celle de bon nombre de valeurs moyennes : le volume d’échanges moyen sur 5 jours (141 000 titres/jour) reflète une confiance tangible des investisseurs institutionnels et du marché. Le flottant de 74 % favorise un ajustement efficace du cours à toute nouvelle information, créant un terreau fertile pour la réévaluation du titre, que ce soit par l’effet d’un regain de flux acheteurs ou par le déclenchement de signaux techniques majeurs.

Cette profondeur de marché, combinée à un suivi analytique régulier et à des mouvements actionnariaux structurants (entrées significatives d’UBS et du Concert Molis), renforce la capacité du titre à absorber les chocs tout en offrant des fenêtres d’entrée attractives.

Catalyseurs et perspectives positives

• Transition énergétique et renouvelables : le plan Photosol révolutionne le profil de croissance du groupe avec un pipeline sécurisé de plus de 2,5 GWp d’ici 2027. Cette bascule offre à Rubis un relais de croissance accéléré et lui permet d’anticiper les nouvelles régulations énergétiques européennes, gage d’une prime ESG croissante.
• Diversification géographique : la réallocation des ressources post-cession de Rubis Terminal permet d’accentuer la pénétration sur des marchés porteurs, notamment en Amérique Centrale/Caraïbes et dans les nouvelles zones de croissance hors-Europe.
• Gouvernance renouvelée : la double nomination en 2025 consolide la relève managériale, sécurisant la vision stratégique à long terme tout en confirmant l’ancrage historique du management fondateur.
• Politique de dividende structurante : l’engagement réitéré sur la hausse régulière du dividende rassure et fidélise les investisseurs de long terme.
• Initiatives ESG : développement continu d’offres de biocarburants, sensibilisation accrue à la neutralité carbone, renforcement de la part de l’électricité renouvelable dans le chiffre d’affaires – autant d’arguments qui pourraient séduire la nouvelle génération d’investisseurs, particuliers comme institutionnels.

Le consensus des analystes est par ailleurs porteur : objectif moyen de 33,40 €, soit un potentiel de hausse supérieur à 18 %. Cette dynamique de révision positive se justifie par les perspectives de croissance et la valorisation actuelle sous-valorisée.

Stratégies d’investissement selon l’horizon

• Court terme : La configuration technique est propice à des achats ciblés sur repli, idéalement autour du support de 27,50 €, en visant la résistance des 28,46 € puis 29,00 €. La présence de catalyseurs imminents (publication trimestrielle, annonces de partenariats, relèvement de guidance éventuel) favorise des opérations de "swing trading" à faible risque, dans un contexte de rebond confirmé.
• Moyen terme : Les fondamentaux solides et le pipeline croissant dans le renouvelable laissent envisager une appréciation régulière du cours, portée par l’intégration progressive des relais de croissance externes. Un point d’entrée actuel, sur un creux technique validé et avec un carry élevé du dividende, s’inscrit dans une stratégie de portage optimale.
• Long terme : Rubis profite d’une structure de rendement rare (dividende en progression sur 3 décennies), d’une visibilité exceptionnelle sur les cash-flows et d’une politique ESG proactive. Sur cet horizon, le titre incarne une valeur de fond de portefeuille, cumulant protection contre la volatilité et perspectives de valorisation sur plusieurs cycles de développement.

Dans tous les cas, le positionnement actuel du titre, en bas de cycle par rapport à ses plus-hauts historiques et dans une phase d’accélération stratégique, offre un profil d’asymétrie particulièrement apprécié des investisseurs recherchant des opportunités de rerating boursier.

Est-ce le bon moment d’acheter l’action Rubis ?

En somme, Rubis coche l’ensemble des critères recherchés dans la conjoncture boursière actuelle : valorisation attractive (PER de 8,36), rendement exceptionnel (7,36 %), visibilité sur la croissance future grâce à la diversification renouvelable, solidité financière, et momentum technique encourageant. L’alignement des catalyseurs (transition énergétique, nouveaux marchés, gouvernance renouvelée) avec une structure de marché favorable renforce la pertinence d’un intérêt renouvelé pour ce titre.

À l’heure où les investisseurs recherchent simultanément rendement élevé, sécurité des cash-flows et exposition à la transition énergétique, Rubis semble représenter une excellente opportunité d’entrée sur le secteur des énergies de transition : tous les signaux convergent vers une revalorisation progressive du titre au cours des prochains trimestres. La conjoncture actuelle, conjuguée à une résilience éprouvée et un positionnement stratégique unique, fait de Rubis un candidat de choix à considérer sérieusement dans une allocation dynamique tournée vers le potentiel de création de valeur.

Comment acheter l'action Rubis ?

Il est aujourd’hui simple et sécurisé d’acheter des actions Rubis en ligne en passant par un courtier français régulé. Deux grandes méthodes existent : l’achat au comptant (vous détenez réellement les actions achetées en Bourse) ou le trading via CFD (instruments financiers permettant d’investir à la hausse ou à la baisse, avec effet de levier, sans devenir actionnaire). Plus bas dans la page, retrouvez un comparatif détaillé des courtiers pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Achat au comptant

L’achat au comptant consiste à acquérir de véritables actions Rubis cotées sur Euronext Paris : vous devenez ainsi actionnaire de l’entreprise, éligible aux dividendes et potentiellement au Plan d’Épargne en Actions (PEA). Ce type d’achat s’effectue en général via un compte-titres ordinaire ou un PEA. Les frais typiques sont une commission fixe par transaction, souvent autour de 5 € sur une place européenne.

Exemple concret

Si le prix de l’action Rubis est de 28,24 € et que vous disposez d’un montant de 1 000 €, vous pouvez acheter environ 35 actions Rubis (1 000 € / 28,24 € ≈ 35), en tenant compte d’environ 5 € de frais de courtage.

✔️ Scénario de gain :
Si le cours grimpe de 10 %, vous possédez désormais des actions évaluées à 1 100 € (contre 1 000 € à l’achat).
Résultat : +100 € de gain brut, soit +10 % sur votre investissement initial, hors frais.

Trading via CFD

Le trading via CFD (Contract for Difference) permet de spéculer sur la variation du cours de l’action Rubis sans posséder l’action physiquement. Le CFD offre la possibilité d’investir à la hausse (achat) ou à la baisse (vente à découvert), avec un effet de levier pour amplifier vos gains… ou vos pertes. Les frais principaux sont le spread (écart entre le prix d’achat et de vente) ainsi que des intérêts quotidiens (financement overnight) si la position est conservée plusieurs jours.

Exemple

Avec 1 000 € et un effet de levier 5x, vous avez une exposition de 5 000 € sur Rubis.

✔️ Scénario de gain :
Si l’action progresse de 8 %, le gain sur la position est de 8 % × 5 = 40 %.
Résultat : +400 € de gain, pour une mise initiale de 1 000 €, hors frais de spread et overnight.

Conseil final

Avant de vous lancer, comparez attentivement les frais et les conditions de chaque courtier : commission à l’achat, frais cachés, accessibilité au PEA ou aux CFD, outils de gestion des risques, etc. Votre choix doit s’appuyer sur vos objectifs (investissement long terme ou trading actif), votre degré de connaissance des marchés et votre tolérance au risque. Un comparateur de courtiers figure plus bas dans la page pour guider votre décision en toute sérénité.

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Nos 7 conseils pour acheter l'action Rubis

Les dernières actualités de la société Rubis

Le titre Rubis affiche une progression hebdomadaire de 2,32%, évolution soutenue par des signaux techniques haussiers.
Sur la semaine écoulée, l’action Rubis a enregistré une appréciation de 2,32%, confirmant son ancrage au-dessus des moyennes mobiles à 20, 50 et 100 jours, ce qui traduit une dynamique positive à court et moyen terme. Le RSI se situe dans une zone neutre, évitant tout signal de surchauffe, tandis que la cassure haussière d’un support clé à 27,00 EUR assoit la confiance dans la tendance actuelle, renforcée par l’atteinte et le maintien au-dessus de la résistance des 28,00 EUR. Ce contexte technique consolide l’optimisme du marché français à l’égard du titre.

Le consensus des analystes reste à l’achat avec un potentiel haussier de 18% et un rendement de dividende de 7,36%.
Le consensus des principaux analystes financiers positionne le titre Rubis sur un objectif de cours médian de 33,40 EUR, laissant envisager un potentiel de progression supérieur à 18% par rapport au niveau actuel. En outre, le dividende proposé pour l’exercice 2024 atteint 2,03 EUR par action, s’inscrivant dans une politique de distribution solide avec un rendement de 7,36%, largement au-dessus de la moyenne sectorielle. Cette attractivité combinée à vingt-neuf années consécutives de hausse du dividende renforce la perception du groupe comme une valeur de rendement intéressante pour les épargnants et investisseurs institutionnels français.

Rubis poursuit le renforcement de sa gouvernance avec la nomination de Jean-Christian Bergeron à la tête de Rubis Énergie.
À compter du 1er janvier 2025, la filiale Rubis Énergie sera dirigée par Jean-Christian Bergeron, une nomination officialisée et bien accueillie par le marché pour sa contribution attendue à la stabilité managériale et à l’exécution de la feuille de route stratégique, notamment dans la transition énergétique. Cette évolution s’accompagne de la proposition, lors de l’assemblée générale à venir, de nouveaux Gérants destinés à assurer la succession des fondateurs, gage de continuité et de bonne gouvernance dans un contexte où la confiance des investisseurs français se nourrit de visibilité sur les organes de décision.

La finalisation de la cession de Rubis Terminal sécurise une plus-value de 83 millions EUR et allège la structure financière.
Rubis a achevé la vente de sa participation majoritaire dans Rubis Terminal, générant une plus-value nette de 83 millions EUR comptabilisée dans l’exercice 2024. Cette opération renforce la flexibilité financière du groupe et témoigne de sa capacité à céder des actifs non stratégiques pour concentrer ses investissements sur des segments à plus forte croissance, notamment les énergies renouvelables. Cette décision stratégique est perçue favorablement dans le contexte hexagonal, contribuant à la solidité du bilan et à la vigueur du cash-flow disponible, facteurs scrutés par les investisseurs français à la recherche de stabilité.

Le développement dans l’électricité renouvelable, via Photosol, s’accélère avec des objectifs ambitieux à l’horizon 2027.
Rubis confirme sa diversification énergétique par le renforcement de sa filiale Photosol, spécialisée dans le photovoltaïque, avec un portefeuille sécurisé dépassant désormais 2,5 GWp visés d’ici 2027. Ce plan de croissance s’inscrit pleinement dans la dynamique de la transition énergétique nationale et répond à la demande croissante en électricité verte en France, tout en apportant de nouveaux relais de croissance susceptibles de compenser l’exposition du groupe aux marchés émergents plus risqués. Les ambitions et investissements dans les renouvelables constituent un signal constructif tant pour la valorisation future du titre que pour la qualité ESG de la société sur le territoire français.

FAQ

Pauline Laurore

Experte Finance

Co-fondatrice d’HelloSafe et diplômée d’un Master en finance, Pauline possède une expertise reconnue en finances personnelles, qu’elle met au service des utilisateurs pour les aider à mieux comprendre et optimiser leurs choix financiers. Chez HelloSafe, Pauline joue un rôle essentiel dans la conception de contenus clairs et pédagogiques sur l’épargne, les placements et la finance personnelle. Passionnée par l’éducation financière, Pauline s'efforce, avec chaque contenu qu’elle supervise, de fournir des informations fiables, transparentes et impartiales pour une gestion financière autonome et éclairée. À cet effet, elle a testé plus de 100 plateformes de trading afin d’aider au mieux les internautes à faire les bons choix.