Commodity trading : comment trader les matières premières ?

Le trading de matières premières, également connu sous le nom de trading de commodités, est une discipline financière impliquant l'achat et la vente d'actifs physiques tels que l'or, le pétrole, les métaux précieux, les produits agricoles, et bien plus encore. Il repose sur des marchés mondiaux où l'offre, la demande et les facteurs économiques influent sur les prix, offrant aux investisseurs des opportunités uniques de diversification et de profit.

Qu'appelle-ton commodité en trading ? Qu'est ce que le commodity trading ? Comment trader les matières premières ? Quelles en sont les solutions pour le trading en ligne en fonction des actifs ? Quels sont les avantages et les risques de trader les matières premières ?

Dans cet article nous répondrons à l'ensemble de ces questions.

Qu'appelle-t-on commodity en trading ?

En trading, le terme "commodity" se réfère généralement à une matière première ou un produit de base échangé sur un marché financier. Les matières premières sont des produits physiques tels que le pétrole brut, l'or, le blé, le café, le cuivre, le sucre, etc. Ces produits sont souvent échangés sur des marchés spécifiques, appelés marchés des matières premières ou marchés des commodities.

Les matières premières sont souvent classées en deux catégories principales :

1. Les matières premières énergétiques : il s'agit de produits tels que le pétrole brut, le gaz naturel et le charbon, qui sont utilisés comme sources d'énergie.
2. Les matières premières agricoles : il s'agit de produits agricoles tels que le maïs, le blé, le cacao, le café, le coton, etc.

Les contrats à terme (futures), et les contrats d'options sur ces matières premières sont négociés sur les marchés des commodities. Ces marchés jouent un rôle essentiel dans l'économie mondiale car ils permettent aux producteurs et aux utilisateurs finaux de se protéger contre les fluctuations des prix des matières premières. De plus, les investisseurs et les spéculateurs peuvent également négocier des commodities pour tirer profit des mouvements de prix.

Les CFD sont l'un des instruments utilisés par les traders particuliers pour spéculer sur les matières premières. Il est donc intéressant de comparer les brokers y donnant accès.

Qu'est-ce que le commodity trading ?

Le commodity trading, ou le trading de matières premières, fait référence à l'activité consistant à acheter et vendre des matières premières sur les marchés financiers. Cette pratique implique l'achat et la vente de produits de base tels que le pétrole brut, l'or, les métaux, les produits agricoles, les produits énergétiques, les métaux précieux, etc., dans le but de réaliser un profit financier. Le commodity trading peut prendre plusieurs formes, notamment les contrats à terme (futures), les contrats d'options, les échanges au comptant (spot), et d'autres instruments financiers dérivés comme les CFD.

Placer un ordre de commodity trading

Placer un ordre de commodity trading implique généralement de suivre un processus spécifique en fonction du marché sur lequel vous souhaitez négocier (pétrole, or, céréales, etc.) et de l'instrument financier que vous choisissez (contrat à terme, contrat d'options, échange au comptant, etc.). Voici un aperçu général des étapes à suivre pour placer un ordre de commodity trading :

1. Choisissez la matière première et le marché : sélectionnez la matière première que vous souhaitez trader, ainsi que le marché sur lequel elle est négociée. Par exemple, si vous voulez trader le pétrole brut, vous pourriez choisir le New York Mercantile Exchange (NYMEX) comme marché de référence.
2. Sélectionnez l'instrument financier : décidez du type d'instrument financier que vous souhaitez utiliser. Les instruments courants incluent les contrats à terme (futures), les contrats d'options, et les échanges au comptant (spot) mais aussi les CFD. Chacun de ces instruments a des caractéristiques différentes en termes de risque et de durée.
3. Effectuez une analyse de marché : avant de passer un ordre, il est important de réaliser une analyse de marché pour déterminer votre stratégie. Cela peut inclure l'analyse fondamentale (facteurs économiques, offre et demande) et l'analyse technique (graphiques et indicateurs techniques).
4. Choisissez le type d'ordre : sélectionnez le type d'ordre que vous souhaitez passer. Les types courants d'ordres incluent les ordres au marché (achat ou vente au prix actuel), les ordres à cours limité (achat ou vente à un prix spécifique), les ordres stop (activation lorsque le prix atteint un niveau spécifique), etc.
5. Définissez les détails de l'ordre : indiquez la quantité de la matière première que vous souhaitez acheter ou vendre, ainsi que les autres paramètres de l'ordre, tels que la date d'expiration (pour les contrats à terme) ou la date d'exercice (pour les contrats d'options).
6. Passez l'ordre : soumettez l'ordre à votre courtier ou à la plateforme de trading en utilisant les informations que vous avez fournies.
7. Surveillez votre position : une fois que votre ordre est exécuté, surveillez votre position de près pour décider quand la clôturer ou la gérer en fonction des mouvements du marché.
8. Gestion des risques : utilisez des outils de gestion des risques tels que les ordres stop-loss et take-profit pour limiter vos pertes et sécuriser vos gains.

Exemple de trade sur matières premières

Imaginez que vous souhaitiez spéculer sur le cours d'une matière première, en pariant sur une augmentation de sa valeur. Pour ce faire, vous décidez d'acheter un CFD à 2€. Chaque point de variation à la hausse ou à la baisse équivaut à 2€, c'est-à-dire que chaque euro de variation du cours représente un gain ou une perte de 2€.

Vous achetez ce contrat CFD lorsque le cours de la matière première est de 500€. Après quelques heures, le cours de l'actif a grimpé à 550€, et vous décidez de vendre votre contrat CFD. Résultat, vous réalisez un bénéfice de 100€ (2€ par CFD multiplié par les 50 points de hausse).

Le calcul est relativement simple : pour passer de 500€ à 550€, l'écart est de 50€, soit 50 points x 2€ (la valeur de chaque CFD).

Cependant, si le cours de l'actif avait décliné, atteignant par exemple 450€, vous auriez subi une perte de 100€. Vous avez acheté à 500€, donc chaque point de baisse représente une perte de 2€, donnant ainsi 50 points x 2€ en vendant votre position, soit une perte de 100€.

Ce mécanisme de trading avec les CFD permet de spéculer sur les variations de prix d'une matière première (ou de tout autre actif sous-jacent), en tirant profit des écarts de cours, que ce soit à la hausse ou à la baisse, tout en utilisant un montant bien moindre que l'investissement initial. Cela peut être une stratégie de trading intéressante, mais il est crucial de comprendre les risques associés à ces instruments financiers et de faire des opérations en toute connaissance de cause.

Quelle solution pour pratiquer le commodity trading en ligne ?

Pour pratiquer le commodity trading en ligne, vous avez plusieurs options. Voici une solution courante pour commencer :

1. Choisir un courtier en ligne : recherchez un courtier en ligne fiable et réglementé qui offre l'accès aux marchés des matières premières. Assurez-vous que le courtier propose les matières premières spécifiques que vous souhaitez trader.
2. Ouvrir un compte de trading : une fois que vous avez choisi un courtier, ouvrez un compte de trading en ligne auprès de ce courtier. Vous devrez fournir des informations personnelles, vérifier votre identité et déposer des fonds sur votre compte.
3. Familiarisation avec la plateforme de trading : prenez le temps de vous familiariser avec la plateforme de trading en ligne de votre courtier. Apprenez à utiliser les outils d'analyse, les graphiques en temps réel, les fonctionnalités de gestion des ordres, etc. Certains courtiers proposent également des comptes de démonstration pour vous permettre de vous entraîner sans risquer de capital réel.
4. Analyse du marché : avant de passer des ordres, effectuez une analyse approfondie du marché des matières premières que vous souhaitez trader. Utilisez l'analyse fondamentale et technique pour prendre des décisions éclairées.
5. Passer des ordres : sur la plateforme de trading, vous pourrez passer des ordres pour acheter ou vendre des contrats à terme (futures), des contrats d'options, ou d'autres instruments liés aux matières premières. Spécifiez la quantité, le type d'ordre (au marché, à cours limité, stop-loss, etc.), et d'autres détails pertinents.
6. Suivi des positions : après avoir passé des ordres, surveillez vos positions de près à mesure que les prix évoluent. Vous pouvez ajuster ou clôturer vos positions en fonction de l'évolution du marché.
7. Formation continue : le commodity trading en ligne peut être complexe, il est nécessaire de continuer à vous former et à vous tenir informé des nouvelles tendances et des évolutions économiques qui affectent les marchés des matières premières.

CFD sur matières premières

Le commodity trading sur CFD (Contract for Difference) est une méthode de négociation des variations de prix des matières premières sans avoir à acheter ou détenir les actifs sous-jacents.

Les CFD sont des instruments financiers dérivés qui permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des matières premières, telles que le pétrole, l'or, les produits agricoles, sans posséder physiquement ces produits.

Les traders profitent des écarts entre le prix d'ouverture et de clôture d'un contrat CFD, obtenant ainsi des gains potentiels en cas de hausse des prix ou subissant des pertes en cas de baisse. Le trading de matières premières sur CFD offre une flexibilité et un accès aux marchés des commodities, mais il comporte également des risques et nécessite une gestion des risques adéquate pour minimiser les pertes potentielles.

ETF sur matières premières

Le commodity trading via des ETF (Exchange-Traded Funds) permet aux investisseurs d'accéder à un panier diversifié de matières premières sans avoir à acheter directement les contrats à terme ou les actifs physiques.

Les ETF liés aux matières premières suivent généralement des indices spécifiques, offrant une exposition aux prix des matières premières telles que le pétrole, l'or, les métaux précieux, les produits agricoles, et d'autres. Ces instruments fournissent une manière liquide et transparente de participer au marché des commodities, tout en permettant aux investisseurs de diversifier leur portefeuille sans les coûts et les complexités associés à la détention directe de matières premières.

Cependant, les performances des ETF de matières premières sont influencées par la variation des prix des contrats à terme, les coûts de gestion, et d'autres facteurs, ce qui nécessite une compréhension approfondie de ces produits et des stratégies de trading adaptées.

Commodities options

Le commodity trading sur options permet aux investisseurs de spéculer sur les prix des matières premières en achetant des contrats d'options, donnant le droit, mais pas l'obligation, d'acheter (option d'achat) ou de vendre (option de vente) des matières premières à un prix spécifique à une date future. Cela offre une flexibilité stratégique en permettant aux traders de tirer profit des anticipations de mouvements de prix à la hausse (acheter des options d'achat) ou à la baisse (acheter des options de vente) tout en limitant le risque au coût de l'option.

Le commodity trading sur options est une stratégie de couverture efficace pour les producteurs et les consommateurs de matières premières, ainsi qu'un moyen pour les investisseurs et les spéculateurs de participer aux marchés des commodities tout en gérant leur exposition au risque. Cependant, il nécessite une compréhension approfondie des contrats d'options, des marchés des matières premières, et des stratégies de trading pour maximiser les avantages de cette approche.

Comment fonctionne un logiciel de commodity trading ?

Un logiciel de commodity trading est un programme informatique qui aide les traders à acheter et vendre des matières premières, comme le pétrole ou l'or, sur les marchés financiers. Les traders utilisent ce logiciel pour suivre les prix, passer des ordres, et gérer leur portefeuille.

Le logiciel est connecté aux marchés en temps réel, ce qui permet aux traders de voir les prix actuels et de prendre des décisions rapidement. Il peut également inclure des outils d'analyse pour aider les traders à prévoir les mouvements de prix. En fin de compte, le logiciel de commodity trading facilite la négociation des matières premières et aide les traders à prendre des décisions éclairées pour maximiser leurs gains ou minimiser leurs pertes.

Des exemples de logiciels de commodity trading incluent MetaTrader, NinjaTrader, Tradingview, et de nombreuses autres platesformes de trading en ligne offertes par des courtiers. Ces logiciels fournissent des graphiques en temps réel, des données de marché, des outils d'analyse technique, et la possibilité de passer des ordres d'achat ou de vente sur une variété de matières premières, de contrats à terme, et d'options sur les marchés des commodities.

Les traders peuvent surveiller les prix du pétrole brut, de l'or, du blé, ou d'autres matières premières, prendre des décisions de trading en fonction de ces informations, et exécuter des ordres directement depuis la plateforme.

Quels sont les meilleurs brokers pour le commodity trading ?

Comparez les meilleures plateformes de trading du marché en fonction de nombreux critères avant de vous lancer dans le commodity trading et commencer à spéculer sur les matières premières.

Quelles matières premières sont concernées par le commodity trading ?

Quelles sont les meilleures stratégies pour le commodity trading ?

Le choix de la meilleure stratégie de commodity trading dépend de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de votre style de trading personnel. Il n'existe pas de stratégie unique qui convienne à tout le monde, car les marchés des matières premières sont complexes et influencés par de nombreux facteurs. Cependant, voici quelques stratégies couramment utilisées par les traders de matières premières :

1. Trading directionnel : cette stratégie consiste à acheter une matière première lorsque vous prévoyez une hausse des prix et à la vendre lorsque vous prévoyez une baisse. L'analyse technique, l'analyse fondamentale et les données historiques peuvent aider à identifier des opportunités de trading.
2. Trading de range : le trading de range implique d'identifier des niveaux de support et de résistance sur les graphiques de prix et de négocier à l'intérieur de ces limites. Les traders achètent près du support et vendent près de la résistance.
3. Trading sur les nouvelles (news trading) : cette stratégie consiste à prendre des positions en réaction aux nouvelles économiques et aux événements mondiaux qui peuvent influencer les prix des matières premières. Par exemple, les annonces de l'OPEP sur la production de pétrole peuvent affecter les prix du pétrole brut.
4. Hedging (couverture) : les entreprises qui dépendent de matières premières pour leurs opérations peuvent utiliser la couverture pour se protéger contre les fluctuations des prix. Ils achètent ou vendent des contrats à terme pour verrouiller un prix spécifique.
5. Trading basé sur les saisons : certains produits agricoles, comme les céréales, sont soumis à des cycles saisonniers prévisibles. Les traders peuvent tirer parti de ces modèles saisonniers en prenant des positions en fonction des tendances historiques.
6. Arbitrage : l'arbitrage consiste à tirer profit des écarts de prix entre différents marchés ou contrats. Par exemple, l'arbitrage spatial implique de profiter des différences de prix entre deux endroits géographiquement éloignés pour une même matière première.
7. Trading sur les indicateurs macroéconomiques : les traders peuvent surveiller les indicateurs macroéconomiques tels que l'inflation, la croissance économique, les taux d'intérêt et la politique monétaire pour anticiper les mouvements des prix des matières premières.
8. Trading algorithmique : les traders avancés peuvent utiliser des algorithmes informatiques pour automatiser leurs décisions de trading en fonction de critères prédéfinis. Cette approche est courante dans le trading à haute fréquence.

Quels sont les avantages et risques du trading de matières premières ?

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier.

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Adeline Harmant Rédactrice financière

Adeline Harmant est une rédactrice financière expérimentée travaillant pour HelloSafe depuis 3 ans. Elle bénéficie d'une solide expérience de 15 ans en rédaction financière, ayant travaillé pour des sites financiers de renom. Adeline a acquis de solides compétences financières jusqu’à devenir une experte de la bancassurance, des marchés financiers, de la bourse mais également des crypto-monnaies.