Fibonacci Trading : comment ça marche ?

Fibonacci est une séquence mathématique de nombres où chaque nombre est la somme des deux précédents, souvent utilisée en finance pour identifier des niveaux de retracement potentiels dans l'analyse technique des marchés financiers. Le retardement Fibanocci est un indicateur technique très souvent utilisé en trading permettant de connaitre les points d'hésitation ou de retournement du marché.

Qu'est ce que le rectracement de Fibonacci ? Pourquoi utiliser les niveaux de Fibonacci ? Quels sont les meilleurs brokers pour l'utiliser ? Comment l'utiliser et le pratiquer ? Quelles sont les meilleures stratégies qui en découlent ?

Dans cet article nous répondrons à ces questions avec quelques exemples.

Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci ?

Le retracement de Fibonacci est un concept de l'analyse technique utilisé dans le domaine de la finance, en particulier dans le trading des marchés financiers tels que les actions, les devises (forex) et les matières premières. Il est basé sur la séquence de nombres de Fibonacci, une série mathématique qui commence généralement par 0 et 1, et où chaque nombre suivant est la somme des deux nombres précédents (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.).

Dans le contexte de l'analyse technique, les niveaux de retracement de Fibonacci sont utilisés pour identifier des zones potentielles de support ou de résistance sur un graphique de prix. Ces niveaux sont calculés en prenant les pourcentages de la séquence de Fibonacci, généralement 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et parfois 78,6 %. Ces pourcentages représentent les niveaux de retracement potentiels où un actif financier pourrait inverser sa tendance ou connaître un rebond temporaire.

Les niveaux de Fibonacci sont un indicateur proposé par défaut sur les plateformes de trading des meilleurs brokers. Il est cependant primordial de bien comparer les offres avant d'y ouvrir un compte.

Pourquoi utiliser les niveaux de Fibonacci en trading ?

Les niveaux de Fibonacci sont utilisés en trading pour plusieurs raisons :

1. Identification des zones de support et de résistance : les niveaux de retracement de Fibonacci permettent aux traders d'identifier des zones potentielles où les prix des actifs financiers peuvent rebondir ou inverser leur tendance. Ces niveaux agissent comme des niveaux de support (lorsqu'ils sont en dessous du prix actuel) ou de résistance (lorsqu'ils sont au-dessus du prix actuel), ce qui peut aider les traders à prendre des décisions éclairées sur les points d'entrée et de sortie.
2. Outils de confirmation : les niveaux de Fibonacci ne sont généralement pas utilisés seuls, mais plutôt en conjonction avec d'autres outils d'analyse technique, tels que les indicateurs techniques, les modèles de chandeliers, ou les lignes de tendance. En combinant ces différentes analyses, les traders cherchent à obtenir des signaux de confirmation pour leurs décisions de trading.
3. Compréhension des retracements de prix : les retracements de Fibonacci sont basés sur une séquence mathématique, ce qui peut aider les traders à comprendre les mouvements de prix et à anticiper les corrections naturelles qui se produisent souvent dans les marchés financiers. Cela peut aider à éviter de réagir de manière excessive aux fluctuations de cours à court terme.
4. Psychologie des marchés : les niveaux de Fibonacci sont suivis par de nombreux traders et investisseurs, ce qui peut entraîner une prophétie auto-réalisatrice. En d'autres termes, lorsque de nombreux acteurs du marché observent et réagissent aux mêmes niveaux de Fibonacci, cela peut influencer le comportement du marché et renforcer la pertinence de ces niveaux.
5. Gestion des risques : l'utilisation de niveaux de Fibonacci peut aider les traders à définir des niveaux de stop-loss (niveaux où ils couperont leurs pertes) et des niveaux de prise de profit (niveaux où ils réaliseront leurs gains). Cela contribue à une gestion plus efficace des risques dans le trading.

Quels sont les meilleurs brokers pour le Fibonacci Trading en 2024 ?

Comment utiliser le retracement de Fibonacci en analyse technique ?

L'utilisation du retracement de Fibonacci en analyse technique implique plusieurs étapes pour identifier des zones potentielles de support ou de résistance sur un graphique de prix. Voici comment vous pouvez utiliser le retracement de Fibonacci :

1. Identifiez une tendance significative : la première étape consiste à identifier une tendance claire sur le graphique, qu'il s'agisse d'une tendance à la hausse (ascendante) ou à la baisse (descendante). Cette tendance doit être bien définie et s'étendre sur une période de temps significative.
2. Tracez la ligne de tendance : une fois que vous avez identifié la tendance, tracez une ligne de tendance en reliant les points bas (pour une tendance à la hausse) ou les points hauts (pour une tendance à la baisse) de la tendance. Cette ligne de tendance servira de référence pour le retracement de Fibonacci.
3. Identifiez le point de départ et le point d'arrêt : sélectionnez le point de départ de la tendance (généralement le début de la tendance) et le point d'arrêt (généralement la fin de la tendance). Ces deux points seront utilisés pour calculer les niveaux de retracement de Fibonacci.
4. Appliquez les niveaux de Fibonacci : utilisez un outil de tracé de Fibonacci disponible sur votre plateforme de trading pour créer les niveaux de retracement. Les niveaux de retracement de Fibonacci couramment utilisés sont généralement à 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et parfois 78,6 %. Ces pourcentages représentent la portion de la tendance initiale qui pourrait être corrigée.
5. Analysez les niveaux de retracement : une fois que les niveaux de retracement sont tracés, observez comment le prix interagit avec ces niveaux. Voici quelques considérations :
   • Support et résistance : les niveaux de 38,2 %, 50 % et 61,8 % sont généralement considérés comme des niveaux de retracement clés. Si le prix rebondit sur l'un de ces niveaux, il peut s'agir d'un niveau de support potentiel. Si le prix atteint l'un de ces niveaux et commence à baisser, il peut s'agir d'un niveau de résistance potentiel.
   • Confirmation : utilisez d'autres outils d'analyse technique, tels que des indicateurs techniques, des motifs de chandeliers ou des divergences, pour confirmer les signaux potentiels générés par les niveaux de retracement de Fibonacci.
   • Gestion des ordres : utilisez les niveaux de retracement de Fibonacci pour définir des niveaux de stop-loss et de prise de profit. Cela vous aidera à gérer efficacement les risques et à planifier vos trades.
6. Surveillez les retournements : si le prix réagit de manière significative à un niveau de retracement de Fibonacci et commence à changer de direction, cela peut indiquer un retournement de tendance potentiel.

Exemples d'analyses techniques avec l'indicateur Fibonacci

Voici quelques exemples d'analyse technique de Fibonacci grâce à ses différents niveaux de supports et résistances (fonction de la tendance) :

1. Retracement de Fibonacci dans une tendance à la hausse : imaginons que vous observiez une tendance à la hausse sur un graphique de prix d'une action particulière. Vous souhaitez utiliser les niveaux de Fibonacci pour identifier des zones potentielles de support où vous pourriez envisager d'entrer en position d'achat.
   • Vous tracez une ligne de tendance en reliant les points bas de la tendance.
   • Vous identifiez le point de départ (début de la tendance) et le point d'arrêt (fin de la tendance).
   • Vous appliquez les niveaux de retracement de Fibonacci, généralement à 23,6 %, 38,2 %, 50 %, et 61,8 %.
   • Vous remarquez que le prix commence à corriger à la baisse depuis son sommet récent.
   • Le prix atteint le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %, qui coïncide également avec une ancienne zone de résistance devenue un nouveau support.
   • Vous envisagez d'entrer en position d'achat près de ce niveau de retracement, avec un stop-loss en dessous du niveau de 50 % de Fibonacci, et un objectif de profit vers le sommet précédent.
2. Retracement de Fibonacci dans une tendance à la baisse : supposons que vous analysiez une tendance à la baisse sur un graphique de prix d'une paire de devises sur le marché Forex. Vous cherchez à utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci pour identifier des zones potentielles de résistance où vous pourriez envisager de vendre.
   • Vous tracez une ligne de tendance en reliant les points hauts de la tendance à la baisse.
   • Vous identifiez le point de départ (début de la tendance) et le point d'arrêt (fin de la tendance).
   • Vous appliquez les niveaux de retracement de Fibonacci, y compris les niveaux de 38,2 %, 50 %, et 61,8 %.
   • Vous observez que le prix commence à rebondir à la hausse après avoir atteint son plus bas récent.
   • Le prix atteint le niveau de retracement de Fibonacci de 50 %, qui coïncide avec une ancienne zone de support devenue une nouvelle résistance.
   • Vous envisagez d'entrer en position de vente près de ce niveau de retracement, avec un stop-loss au-dessus du niveau de 61,8 % de Fibonacci, et un objectif de profit vers le bas précédent.

Utiliser Fibonacci dans MT4 ou MT5

Pour utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci dans les plateformes de trading MetaTrader 4 (MT4) ou MetaTrader 5 (MT5), suivez ces étapes :

Les étapes pour tracer des niveaux de retracement de Fibonacci sur MT5 sont similaires à celles de MT4 :

1. Ouvrez un graphique : Connectez-vous à votre compte MT5 et ouvrez le graphique de l'instrument financier de votre choix.
2. Sélectionnez l'outil de Fibonacci : Dans la barre d'outils, recherchez l'icône de Fibonacci, qui ressemble à une série de lignes obliques. Cliquez dessus pour sélectionner l'outil.
3. Cliquez sur le point de départ : Cliquez sur le point de départ de la tendance que vous souhaitez analyser.
4. Faites glisser jusqu'au point d'arrêt : Faites glisser la ligne de Fibonacci jusqu'au point d'arrêt.
5. Relâchez pour tracer la ligne : Relâchez la souris pour tracer la ligne de Fibonacci.
6. Personnalisez les niveaux : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de Fibonacci pour accéder aux propriétés de l'objet et personnaliser les niveaux de retracement.
7. Analysez et ajustez : Observez comment le prix réagit aux niveaux de Fibonacci et ajustez la ligne si nécessaire.

Comment pratiquer le trading avec Fibonacci ?

Pour pratiquer le trading avec Fibonacci, commencez par étudier les bases de l'analyse technique et de la séquence de Fibonacci. Ensuite, utilisez une plateforme de trading comme MetaTrader MT5 pour tracer les niveaux de retracement de Fibonacci sur un graphique de prix et identifiez des zones potentielles de support ou de résistance. Enfin, développez une stratégie de trading cohérente en combinant les niveaux de Fibonacci avec d'autres indicateurs techniques et assurez-vous de mettre en place une gestion efficace des risques pour protéger votre capital.

Les niveaux de Fibonacci

Les niveaux de Fibonacci sont des pourcentages utilisés en analyse technique pour identifier des zones potentielles de support ou de résistance sur un graphique de prix. Ils sont dérivés de la séquence de nombres de Fibonacci, qui commence généralement par 0 et 1, et où chaque nombre suivant est la somme des deux nombres précédents (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.). Les principaux niveaux de retracement de Fibonacci sont les suivants :

• 23,6 % : ce niveau représente un retracement mineur, et il est souvent utilisé pour anticiper un rebond ou une correction mineure dans la direction de la tendance principale.
• 38,2 % : ce niveau est l'un des plus couramment utilisés. Il indique un retracement significatif mais encore relativement modéré. Les traders considèrent souvent ce niveau comme une zone potentielle de support ou de résistance.
• 50 % : ce niveau n'est pas strictement basé sur la séquence de Fibonacci, mais il est largement utilisé en raison de sa simplicité. Il est parfois considéré comme un niveau clé, où le prix peut subir un rebond important ou une inversion de tendance.
• 61,8 % : souvent appelé le "nombre d'or", ce niveau est considéré comme l'un des niveaux de retracement les plus importants. Il est largement utilisé pour identifier des zones de support ou de résistance majeures, et de nombreux traders accordent une grande attention à ce niveau.
• 78,6 % : ce niveau est parfois utilisé comme un niveau de confirmation supplémentaire, bien qu'il ne soit pas aussi courant que les autres niveaux. Certains traders estiment que c'est une zone où le prix pourrait rencontrer une forte résistance.

L'idée derrière l'utilisation des niveaux de retracement de Fibonacci est que les marchés ont tendance à corriger ou à rebondir à des pourcentages spécifiques de leur mouvement précédent. Les traders cherchent ces niveaux pour prendre des décisions de trading, notamment pour entrer en position, placer des stops et définir des objectifs de profit. Les niveaux de Fibonacci ne garantissent pas le succès, mais ils peuvent fournir des indications utiles lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec d'autres outils d'analyse technique et une gestion des risques appropriée.

Quel est le bon niveau de Fibonacci pour prendre position ?

Le choix du niveau de Fibonacci pour prendre position dépend de votre stratégie de trading, de votre tolérance au risque et de votre analyse globale du marché. Il n'y a pas de niveau de Fibonacci unique et universellement "bon" pour prendre position, car les marchés financiers sont complexes et variables. Cependant, voici quelques considérations à prendre en compte lorsque vous choisissez un niveau de Fibonacci pour entrer en position :

1. Contexte de marché : évaluez d'abord le contexte général du marché. Regardez la tendance actuelle (haussière, baissière ou latérale) et la volatilité. Les niveaux de Fibonacci fonctionnent mieux dans un contexte de marché où une tendance est déjà établie.
2. Confluence avec d'autres indicateurs : cherchez des niveaux de Fibonacci qui coïncident avec d'autres signaux d'analyse technique, tels que des lignes de tendance, des niveaux de support ou de résistance historiques, ou des indicateurs techniques comme les moyennes mobiles ou le RSI. Une confluence de signaux peut renforcer la validité d'un niveau de Fibonacci.
3. Niveaux clés : les niveaux de Fibonacci les plus couramment surveillés sont généralement à 38,2 %, 50 % et 61,8 %. Ces niveaux sont souvent considérés comme les plus importants. Le niveau de 50 % est particulièrement suivi car il n'est pas basé sur la séquence de Fibonacci, mais il est néanmoins largement utilisé.
4. Confirmation : attendez des signaux de confirmation avant de prendre position. Ceux-ci peuvent inclure des motifs de chandeliers inverses, des indicateurs de surachat ou de survente, ou des signaux de retournement provenant d'autres indicateurs.
5. Gestion des risques : utilisez toujours un stop-loss pour limiter les pertes et définissez des niveaux de prise de profit pour sécuriser vos gains. Ne risquez qu'une petite partie de votre capital sur chaque trade.
6. Analyse fondamentale : si vous combinez l'analyse technique avec l'analyse fondamentale, assurez-vous que votre prise de position est en accord avec les facteurs fondamentaux du marché.

En résumé, il n'y a pas de niveau de Fibonacci unique qui convienne à toutes les situations. Lorsque vous choisissez un niveau de Fibonacci pour prendre position, assurez-vous de le faire dans le cadre d'une analyse globale du marché, en tenant compte du contexte, de la confluence avec d'autres indicateurs, des signaux de confirmation et de la gestion des risques. Il est également recommandé de pratiquer sur un compte de démonstration avant de mettre en œuvre une stratégie en direct pour acquérir de l'expérience.

Pour pratiquer efficacement le trading avec Fibonacci, le choix de votre broker est important. Pensez à comparer les meilleures plateformes de trading avant de vous lancer.

Quelles sont les meilleures stratégies de trading avec retracement de Fibonacci ?

Il n'y a pas de "meilleure" stratégie de trading avec retracement de Fibonacci, car le succès en trading dépend de nombreux facteurs, notamment votre style de trading, votre tolérance au risque, et votre compréhension des marchés financiers. Cependant, voici quelques stratégies couramment utilisées qui intègrent les niveaux de retracement de Fibonacci :

1. Stratégie de trading de retracement : cette stratégie consiste à rechercher des opportunités de trading lorsque le prix d'un actif retrace une partie de sa tendance précédente. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont utilisés pour identifier les zones potentielles de retournement de prix. Les traders cherchent des signaux de confirmation, tels que des motifs de chandeliers inverses, des indicateurs techniques, ou des divergences, pour prendre leurs positions.
2. Stratégie de trading de tendance : dans cette stratégie, les traders utilisent les niveaux de retracement de Fibonacci pour déterminer les points d'entrée dans la direction de la tendance dominante. Par exemple, si le marché est en tendance à la hausse, un trader peut chercher à acheter près des niveaux de retracement de Fibonacci (par exemple, près du niveau de 50 %) avec un stop-loss placé sous le plus bas récent, visant à profiter de la poursuite de la tendance.
3. Stratégie de trading de Fibonacci confluence : cette approche consiste à rechercher des zones où plusieurs outils d'analyse technique, y compris les niveaux de retracement de Fibonacci, convergent. Par exemple, si un niveau de retracement de Fibonacci coïncide avec une ligne de tendance majeure ou un support/résistance historique, cela peut être considéré comme une zone de confluence, renforçant ainsi la probabilité de retournement ou de continuation de tendance.
4. Stratégie de trading de Fibonacci avec des indicateurs : les traders peuvent combiner les niveaux de retracement de Fibonacci avec des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, le RSI (Relative Strength Index), ou le MACD (Moving Average Convergence Divergence) pour obtenir des signaux de trading plus solides. Par exemple, ils pourraient chercher des croisements de moyennes mobiles près des niveaux de Fibonacci comme confirmation de leurs décisions de trading.
5. Gestion des risques : quelle que soit la stratégie que vous choisissez, une gestion efficace des risques est cruciale. Utilisez des ordres stop-loss pour limiter les pertes, définissez des niveaux de prise de profit pour sécuriser vos gains, et ne risquez qu'une petite partie de votre capital sur chaque trade.
6. Apprentissage continu : les stratégies de trading évoluent et s'adaptent aux conditions changeantes du marché. Il est essentiel de continuer à apprendre et à affiner votre compréhension des marchés financiers, ainsi que de tester vos stratégies sur des comptes de démonstration avant de les appliquer en direct.

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Aodren Le Bail-Collet Rédacteur

Aodren Le Bail-Collet est rédacteur HelloSafe, expert dans le domaine de la finance, du trading et de l’immobilier. Il a commencé sa carrière en tant que courtier en crédits immobiliers et assurance pour différentes entreprises et a ainsi aidé les clients à obtenir les meilleurs financements pour leurs projets immobiliers.