Trading EUR/USD : stratégie, analyse et brokers

Vous êtes intéressé par le trading de la paire de devises populaire EUR/USD et souhaitez développer une stratégie efficace ? Découvrez comment élaborer des stratégies adaptées, gérer les risques et maximiser vos chances de réussite dans le trading de l'EUR/USD, l'une des paires de devises les plus largement échangées sur les marchés financiers internationaux.

Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour négocier l'EUR/USD ? Quels indicateurs techniques devriez-vous suivre pour une analyse précise ? Quels sont les facteurs fondamentaux qui influencent cette paire de devises ? 

Que vous soyez un trader débutant cherchant à comprendre les bases du trading de l'EUR/USD ou un trader expérimenté à la recherche de nouvelles perspectives, cette page répondra à vos questions. De plus, nous vous présenterons les brokers réputés qui vous permettront de tirer parti des opportunités offertes par l'EUR/USD.

Quels sont les meilleurs brokers pour trader l’EUR/USD ?

Il existe aujourd’hui de nombreux brokers proposant du trading Forex sur la paire de devises EUR/USD. Voici un comparatif des meilleures plateformes actuelles : 

Brokers	spread EUR/USD	Régulations	Plateformes
Vantage FX	0.00138 %	ASIC, CIMA, FCA	MT4, MT5
Admiral Markets	0.6 pip	FCA, CySEC, EFSA	MT4, MT5
AvaTrade	0.9 pip	CBI, FSC, ASIC	MT4, MT5, ctrader, TradingView
Trade Republic	NC	BaFin	Trade Republic Trading
Pepperstone	à partir de 0 pip	ASIC, FCA, DFSA	MT4, MT5, ctrader, TradingView
XTB	0.0035 %	PFSA, FCA, IFSC	Xstation 5, MT4
eToro	1 pip	CySEC, FCA, ASIC, AMF	Etoro Trading
CMC Markets	0.7 pip	FCA, ASIC	MT4
Capital.com	0.00006 %	ASIC, FCA, CySEC, FSA	Capital.com, MT4, TradingView, Prorealtime
IG Trading	0.7 pip	FCA, ASIC, IIROC, MAS, FSA, DFSA	IG, MT4, ProRealTime, L2 Leader
Trading 212	0.00013 %	FCA, FSC	Trading 212 CFD, Trading 212 Invest
Interactive Brokers	0.2 pip	FEC, FCA, IBIE	Trader Workstation, Portail Client, TWS API
Saxo Banque	1.4 pip	AMF	SaxoInvestor, SaxoTraderGo, SaxoTraderPro

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Qu’est-ce que la paire de devises EUR/USD ?

La paire de devises EUR/USD représente l'échange de la devise euro (EUR) contre la devise dollar américain (USD) sur le marché des changes, également appelé le marché Forex. EUR est le code ISO de l'euro, la monnaie commune utilisée par la plupart des pays de la zone euro, tandis que USD est le code ISO du dollar américain, la monnaie des États-Unis.

Le taux de change EUR/USD est influencé par de nombreux facteurs tels que les politiques monétaires de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale américaine (Fed), les indicateurs économiques des pays de la zone euro et des États-Unis, les événements géopolitiques, les flux de capitaux internationaux, etc. Les traders et les investisseurs surveillent étroitement cette paire de devises pour prendre des décisions d'achat ou de vente en fonction des fluctuations du taux de change.

Quelles sont les heures de trading de l’EUR/USD ?

Les heures de trading de l'EUR/USD, exprimées en heure française (heure d'Europe centrale, CET), peuvent varier en fonction des horaires de trading du marché Forex. Le marché Forex est ouvert 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, à l'exception des périodes de fermeture pendant les jours fériés.

Voici les principales sessions de trading pendant lesquelles l'EUR/USD est généralement plus actif :

1. Session de Tokyo : elle commence à 1h00 CET et se termine à 10h00 CET. Cependant, l'activité de l'EUR/USD peut être relativement faible pendant cette session.
2. Session de Londres : elle débute à 9h00 CET et se termine à 18h00 CET. Cette session chevauche partiellement la session de Tokyo, ce qui peut entraîner une augmentation de la volatilité de l'EUR/USD.
3. Session de New York : elle commence à 15h00 CET et se termine à minuit CET. La session de New York est généralement considérée comme la plus active pour l'EUR/USD, car elle chevauche à la fois la session de Londres et la session de Tokyo.

Comment investir sur le cours de l’EUR/USD ?

Étape 1 : ouvrir un compte de trading Forex

Pour investir sur le cours de l'EUR/USD, vous devez d'abord ouvrir un compte de trading Forex auprès d'un courtier en ligne réglementé. Voici les étapes générales à suivre :

1. Recherchez et choisissez un courtier Forex fiable : il existe de nombreux courtiers en ligne, il est donc important de faire des recherches et de sélectionner un courtier réglementé et réputé. Vérifiez la réglementation, les frais, les fonctionnalités de la plateforme de trading, la qualité du service client, etc.
2. Remplissez le formulaire d'inscription : une fois que vous avez choisi un courtier, vous devrez remplir un formulaire d'inscription en fournissant vos informations personnelles. Certains courtiers peuvent également exiger des documents supplémentaires pour vérifier votre identité.
3. Effectuez la vérification de votre compte : dans le cadre des réglementations anti-blanchiment d'argent, la plupart des courtiers exigent une vérification de votre compte. Vous devrez fournir des documents tels qu'une pièce d'identité valide et une preuve de domicile.
4. Effectuez un dépôt initial : une fois votre compte vérifié, vous devrez effectuer un dépôt initial sur votre compte de trading. Les courtiers offrent différentes options de dépôt, telles que les virements bancaires, les cartes de crédit ou les portefeuilles électroniques. Assurez-vous de comprendre les frais associés aux dépôts et aux retraits.
5. Téléchargez et configurez la plateforme de trading : le courtier vous fournira généralement une plateforme de trading en ligne ou une application à télécharger. Suivez les instructions pour télécharger et configurer la plateforme selon vos préférences.

Étape 2 : placer un ordre de trading sur l’EUR/USD

Une fois que vous avez ouvert un compte de trading Forex, vous pouvez passer des ordres pour investir sur le cours de l'EUR/USD. Voici les étapes générales pour placer un ordre :

1. Choisissez le type d'ordre : il existe différents types d'ordres, tels que les ordres au marché, les ordres en attente, les ordres stop, etc. Sélectionnez le type d'ordre qui correspond à votre stratégie de trading.
2. Déterminez la taille de la position : vous devez spécifier la taille de la position que vous souhaitez prendre sur l'EUR/USD. Cela peut être exprimé en lots ou en unités, en fonction des spécifications du courtier.
3. Sélectionnez l'ordre d'achat ou de vente : si vous pensez que le cours de l'EUR/USD va augmenter, placez un ordre d'achat (également appelé position longue). Si vous pensez que le cours va baisser, placez un ordre de vente (position courte).
4. Spécifiez le niveau de prix : vous devez indiquer le niveau de prix auquel vous souhaitez entrer dans le trade. Si vous choisissez un ordre au marché, l'exécution se fera au prix actuel du marché. Si vous optez pour un ordre en attente, vous pouvez spécifier un niveau de prix précis.
5. Fixez les niveaux de stop-loss et de take-profit : pour gérer les risques, vous pouvez définir des niveaux de stop-loss pour limiter les pertes en cas de mouvement défavorable du cours. De même, vous pouvez définir des niveaux de take-profit pour sécuriser les bénéfices lorsque le cours atteint un objectif prédéterminé.
6. Vérifiez les détails de l'ordre : avant de confirmer l'ordre, assurez-vous de vérifier les détails, tels que la taille de la position, le niveau de prix, les niveaux de stop-loss et de take-profit, etc.
7. Confirmez l'ordre : une fois que vous êtes satisfait des paramètres de l'ordre, cliquez sur le bouton pour confirmer et placer l'ordre.

Étape 3 : clôturer sa position sur l’EUR/USD

Lorsque vous souhaitez clôturer votre position sur l'EUR/USD, vous devez effectuer une opération inverse à celle de votre position initiale. Voici les étapes à suivre pour clôturer une position :

1. Accédez à votre plateforme de trading : connectez-vous à votre compte de trading Forex et accédez à la plateforme de trading fournie par votre courtier.
2. Identifiez la position ouverte : sur la plateforme, recherchez l'onglet ou la section qui affiche vos positions ouvertes. Vous devriez pouvoir voir votre position sur l'EUR/USD répertoriée avec les détails tels que la taille de la position, le niveau d'entrée, les niveaux de stop-loss et de take-profit, etc.
3. Sélectionnez l'option de clôture : généralement, il y aura une option pour clôturer votre position. Cela peut être un bouton "Fermer" ou une icône similaire. Sélectionnez cette option pour commencer le processus de clôture.
4. Confirmez la clôture : une fois que vous avez sélectionné l'option de clôture, une fenêtre de confirmation peut s'afficher. Vérifiez les détails de la clôture, tels que la taille de la position et les bénéfices/pertes potentiels, puis confirmez la clôture de la position.
5. Vérifiez les détails de la transaction : après avoir confirmé la clôture, une confirmation de la transaction devrait s'afficher. Vérifiez les détails de la transaction, tels que le prix de clôture et les bénéfices/pertes réalisés.

Exemple de trade sur l’EUR/USD

Vous prévoyez que l'EUR/USD va augmenter en raison d'une perspective économique favorable dans la zone euro et d'une divergence de politique monétaire entre la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vous décidez d'ouvrir une position longue (achat) sur l'EUR/USD. Supposons que le taux de change actuel soit de 1,1500. Vous spéculez que le cours de l'EUR/USD va augmenter, donc vous achetez 10 000 euros en utilisant des fonds propres de 1 000 euros et en utilisant un effet de levier de 1:10.

Vous définissez un niveau de stop-loss à 1,1450, ce qui limite votre perte potentielle à 50 pips si le marché se déplace contre vous. Vous définissez également un niveau de take-profit à 1,1600, ce qui vous permet de réaliser un profit de 100 pips si le marché atteint ce niveau.

Supposons que le cours de l'EUR/USD atteigne votre niveau de take-profit à 1,1600. Vous décidez de clôturer votre position et de réaliser un profit de 100 pips. Vous avez initialement investi 1 000 euros, et avec un profit de 100 pips, vous réalisez un gain de 100 euros.

Quelle stratégie mettre en place pour trader l'EUR/USD ?

Lorsqu'il s'agit de mettre en place une stratégie de trading pour l'EUR/USD, il existe différentes approches que vous pouvez considérer. Voici quelques stratégies couramment utilisées :

1. Stratégie de suivi de tendance : cette stratégie consiste à identifier la direction générale du marché et à prendre des positions dans le sens de la tendance dominante. Vous pouvez utiliser des indicateurs tels que les moyennes mobiles pour déterminer la tendance et entrer dans des positions lorsque le cours confirme cette tendance.
2. Stratégie de retracement : cette stratégie repose sur l'idée que les cours ont tendance à revenir vers des niveaux de support ou de résistance après des mouvements importants. Vous pouvez utiliser des outils tels que les retracements de Fibonacci pour identifier ces niveaux et prendre des positions lorsque le cours rebondit ou se renverse à partir de ces niveaux.
3. Stratégie de breakout : cette stratégie consiste à prendre des positions lorsque le cours de l'EUR/USD sort d'une plage de trading étroite ou d'une configuration de consolidation. Vous pouvez utiliser des indicateurs tels que les bandes de Bollinger pour identifier les périodes de faible volatilité et anticiper les mouvements de breakout.
4. Stratégie de trading basée sur les événements économiques : l'EUR/USD est influencé par de nombreux événements économiques tels que les décisions de politique monétaire, les indicateurs économiques clés, les annonces politiques, etc. Les traders utilisent cette stratégie pour analyser les annonces économiques et prendre des positions en fonction des résultats attendus ou des surprises.
5. Stratégie de scalping : le scalping est une stratégie de trading à court terme qui implique de prendre de multiples positions dans de petits mouvements de prix. Cette stratégie nécessite une attention constante aux graphiques et une exécution rapide des transactions.

Comment analyser le cours de l’EUR/USD ?

Les traders sur le Forex qui spéculent sur le taux de change de l’euro avec le dollar américain réalisent des analyses pour obtenir des signaux de hausse ou de baisse de ce taux. Pour cela, ils utilisent à la fois l’analyse fondamentale et l’analyse technique.

L’analyse fondamentale et les facteurs qui influencent l’EUR/USD

L'analyse fondamentale est une méthode d'analyse utilisée pour évaluer la valeur intrinsèque d'une devise et prédire ses mouvements futurs en examinant les facteurs économiques, politiques et sociaux qui influencent son cours.

Voici quelques-uns des principaux facteurs fondamentaux qui peuvent influencer l'EUR/USD :

1. Politiques monétaires : les décisions prises par la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed) concernant les taux d'intérêt, les politiques d'assouplissement quantitatif et d'autres mesures peuvent avoir un impact significatif sur l'EUR/USD. Par exemple, si la BCE adopte une politique monétaire accommodante par rapport à la Fed, cela peut exercer une pression à la baisse sur l'EUR/USD.
2. Indicateurs économiques : les données économiques, tels que le PIB, l'inflation, l'emploi, les ventes au détail, les indices de confiance des consommateurs et des entreprises, sont également des facteurs importants. Des données économiques solides dans la zone euro peuvent renforcer l'euro par rapport au dollar américain et vice versa.
3. Événements politiques et géopolitiques : les développements politiques, tels que les élections, les crises politiques, les tensions commerciales ou géopolitiques, peuvent avoir un impact sur l'EUR/USD. Par exemple, des incertitudes politiques ou des risques géopolitiques accrus dans la zone euro peuvent affaiblir l'euro par rapport au dollar.
4. Flux de capitaux : les mouvements de capitaux internationaux peuvent également influencer l'EUR/USD. Les investisseurs recherchent généralement des rendements plus élevés et peuvent se déplacer vers la devise offrant les taux d'intérêt les plus attractifs. Les flux de capitaux peuvent être influencés par les attentes de croissance économique, les conditions du marché financier et les facteurs de risque.
5. Sentiment du marché : le sentiment général des investisseurs peut influencer l'EUR/USD. Les nouvelles positives ou négatives, les évolutions macroéconomiques mondiales et les facteurs de risque peuvent influencer le comportement des traders et leur perception de la valeur relative de l'EUR/USD.

L’analyse technique et les indicateurs à suivre pour l’EUR/USD

L'analyse technique est une méthode d'analyse utilisée pour étudier les données historiques des prix et les schémas de trading afin de prévoir les mouvements futurs des cours.

Voici quelques-uns des indicateurs techniques couramment utilisés pour analyser l'EUR/USD :

1. Moyennes mobiles (MA) : les moyennes mobiles sont utilisées pour identifier la tendance générale du cours de l'EUR/USD. Les moyennes mobiles peuvent être simples (SMA) ou exponentielles (EMA) et peuvent être utilisées pour générer des signaux d'achat ou de vente lorsque les cours croisent la moyenne mobile.
2. Bandes de Bollinger : les bandes de Bollinger sont des indicateurs qui tracent des bandes autour de la moyenne mobile. Elles permettent de mesurer la volatilité du cours de l'EUR/USD. Lorsque les cours s'éloignent des bandes, cela peut indiquer des conditions de surachat ou de survente.
3. Indicateur de force relative (RSI) : l'indicateur de force relative est utilisé pour évaluer la vitesse et l'ampleur des mouvements du cours de l'EUR/USD. Il fournit des informations sur les conditions de surachat ou de survente. Des lectures au-dessus de 70 indiquent un potentiel de retournement à la baisse, tandis que des lectures en dessous de 30 indiquent un potentiel de retournement à la hausse.
4. MACD (Moving Average Convergence Divergence) : le MACD est un indicateur qui mesure la convergence et la divergence des moyennes mobiles. Il est utilisé pour identifier les tendances, les signaux d'achat et de vente, ainsi que les divergences entre le MACD et le cours de l'EUR/USD, qui peuvent indiquer un renversement de tendance.
5. Niveaux de support et de résistance : les niveaux de support et de résistance sont des niveaux de prix historiques où le cours de l'EUR/USD a eu du mal à franchir à la hausse ou à la baisse. Ces niveaux sont utilisés pour identifier les zones potentielles où le cours peut rebondir ou inverser sa direction.
6. Chandeliers japonais : les chandeliers japonais fournissent des informations sur les schémas de prix et les inversions de tendance. Des schémas tels que les dojis, les hammers, les étoiles filantes, etc., peuvent donner des indications sur les retournements potentiels ou la poursuite de la tendance.

Ces indicateurs techniques sont utilisés pour analyser les graphiques des prix de l'EUR/USD et pour générer des signaux d'achat ou de vente. Il est important de noter que l'analyse technique repose sur l'hypothèse que les mouvements passés du cours peuvent fournir des informations sur les mouvements futurs, mais elle ne tient pas compte des facteurs fondamentaux.

Comment fonctionne l’effet de levier pour le trading de l’EUR/USD ?

L'effet de levier est une caractéristique couramment utilisée dans le trading Forex, y compris pour le trading de l'EUR/USD. Il permet aux traders d'investir des montants plus importants que leur capital initial en empruntant des fonds auprès de leur courtier. Voici comment fonctionne l'effet de levier dans le trading de l'EUR/USD :

L'effet de levier est exprimé sous la forme d'un ratio, tel que 1:50, 1:100, 1:200, etc. Ce ratio indique combien de fois le montant de votre capital initial vous pouvez emprunter pour effectuer des transactions. Par exemple, avec un effet de levier de 1:100, vous pouvez négocier jusqu'à 100 fois la valeur de votre capital.

Lorsque vous utilisez l'effet de levier, vous devez déposer une certaine somme appelée marge. La marge est une partie de la valeur totale de la transaction que vous devez immobiliser sur votre compte de trading. Le montant de la marge requis dépend du ratio d'effet de levier et de la taille de la position que vous souhaitez prendre.

L'effet de levier permet aux traders de réaliser des profits plus importants avec un capital limité. Cependant, il augmente également les risques. Si le marché se déplace dans la direction opposée à votre position, les pertes peuvent également être amplifiées. Il est essentiel de comprendre les risques associés à l'utilisation de l'effet de levier et de gérer de manière appropriée la taille de vos positions et les niveaux de stop-loss.

Lorsque les pertes sur votre position atteignent un certain seuil, votre courtier peut vous demander de fournir des fonds supplémentaires pour maintenir la marge requise. Cela s'appelle un appel de marge. Si vous ne répondez pas à cet appel, votre courtier peut liquider vos positions pour limiter les pertes.