Trading EUR/CHF : conseils, analyse et stratégie

Si vous êtes intéressé par le marché Forex et souhaitez en apprendre davantage sur les meilleures pratiques, les stratégies efficaces et l'analyse approfondie pour le trading de l'EUR/CHF, vous êtes au bon endroit.

Comment fonctionne le marché de l'EUR/CHF ? Quels sont les facteurs fondamentaux qui influencent l'EUR/CHF ? Quels indicateurs techniques sont utiles pour analyser l'EUR/CHF ? Quelles sont les stratégies couramment utilisées pour trader l'EUR/CHF ?

Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, ce guide vous fournira des conseils pratiques, des analyses approfondies et des stratégies éprouvées pour vous aider à prendre des décisions éclairées lors du trading de l'EUR/CHF.

Quels sont les meilleurs brokers pour trader l’EUR/CHF ?

Pour trader sur la hausse ou la baisse du cours de l’EUR/CHF, il est nécessaire d’ouvrir un compte de trading Forex en ligne auprès d’un broker spécialisé. Voici un comparatif des meilleurs brokers Forex actuellement disponibles en France : 

Brokers	Spread EUR/CHF	Régulations	Plateformes
Vantage FX	0.00066 %	ASIC, CIMA, FCA	MT4, MT5
Admiral Markets	3.8 pips	FCA, CySEC, EFSA	MT4, MT5
AvaTrade	2 pip	CBI, FSC, ASIC	MT4, MT5, ctrader, TradingView
Trade Republic	NC	BaFin	Trade Republic Trading
Pepperstone	0.2 pip	ASIC, FCA, DFSA	MT4, MT5, ctrader, TradingView
XTB	0.00023 %	PFSA, FCA, IFSC	Xstation 5, MT4
eToro	5 pips	CySEC, FCA, ASIC, AMF	Etoro Trading
CMC Markets	NC	FCA, ASIC	MT4
Capital.com	0.00020 %	ASIC, FCA, CySEC, FSA	Capital.com, MT4, TradingView, Prorealtime
IG Trading	NC	FCA, ASIC, IIROC, MAS, FSA, DFSA	IG, MT4, ProRealTime, L2 Leader
Trading 212	0.00022 %	FCA, FSC	Trading 212 CFD, Trading 212 Invest
Interactive Brokers	NC	FEC, FCA, IBIE	Trader Workstation, Portail Client, TWS API
Saxo Banque	1.4 pip	AMF	SaxoInvestor, SaxoTraderGo, SaxoTraderPro

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Qu’est-ce que la paire de devises EUR/CHF ?

La paire de devises EUR/CHF représente le taux de change entre l'euro (EUR) et le franc suisse (CHF). Elle indique combien de francs suisses sont nécessaires pour acheter un euro. Par exemple, si le taux de change de l'EUR/CHF est de 1,10, cela signifie qu'il faut 1,10 francs suisses pour acheter 1 euro.

L'EUR/CHF est une paire de devises majeure sur le marché des changes. Elle est souvent influencée par divers facteurs, tels que les politiques monétaires de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque nationale suisse (BNS), les indicateurs économiques des deux pays, les mouvements du marché financier global et les événements politiques.

En raison de la proximité économique entre l'Union européenne (UE) et la Suisse, l'EUR/CHF est également considérée comme une paire de devises liée. La Banque nationale suisse intervient souvent sur le marché des changes pour maintenir le taux de change de l'EUR/CHF dans une fourchette spécifique afin de soutenir l'économie suisse.

Comment trader l’EUR/CHF en ligne ?

Étape 1 : ouvrir un compte de trading Forex

1. Recherchez un courtier en ligne fiable et réglementé qui offre la possibilité de trader l'EUR/CHF. Assurez-vous de choisir un courtier réputé avec une plateforme de trading conviviale et des conditions de trading appropriées à vos besoins.
2. Visitez le site web du courtier et ouvrez un compte de trading. Vous devrez fournir des informations personnelles et compléter le processus de vérification, conformément aux exigences réglementaires.
3. Choisissez le type de compte qui correspond à votre profil de trading. Les courtiers proposent généralement différents types de comptes adaptés aux traders débutants, intermédiaires et avancés. Assurez-vous de comprendre les caractéristiques de chaque compte, telles que les spreads, les commissions et les conditions de trading.
4. Déposez des fonds sur votre compte de trading. Le montant minimum de dépôt varie selon les courtiers, donc vérifiez les exigences spécifiques. Vous pouvez généralement effectuer un dépôt via des méthodes de paiement telles que les virements bancaires, les cartes de crédit ou les portefeuilles électroniques.

Etape 2 : ouvrir une position sur le cours de l’EUR/CHF

Voici comment ouvrir une position sur le cours de l'EUR/CHF :

1. Sur la plateforme de trading, recherchez la paire de devises EUR/CHF dans la liste des instruments disponibles.
2. Cliquez sur l'option pour ouvrir une nouvelle position sur l'EUR/CHF. Vous serez présenté avec une fenêtre de trading où vous pouvez spécifier les détails de votre position.
3. Choisissez le volume de trading, qui représente la taille de votre position. Cela détermine combien d'unités de l'EUR/CHF vous souhaitez acheter ou vendre. Assurez-vous de prendre en compte votre gestion des risques et votre tolérance au risque lors du choix du volume.
4. Sélectionnez le type d'ordre que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez choisir entre un ordre au marché (l'exécution immédiate au prix actuel du marché) ou un ordre en attente (l'exécution lorsque le prix atteint un niveau spécifié).
5. Définissez votre niveau de stop-loss, qui est un ordre automatique pour fermer votre position si le cours atteint un certain niveau de perte prédéterminé. Le stop-loss est essentiel pour gérer les risques et limiter les pertes potentielles.
6. Définissez également votre niveau de take-profit, qui est un ordre automatique pour fermer votre position lorsque le cours atteint un certain niveau de profit prédéterminé. Le take-profit vous permet de réaliser des bénéfices potentiels.
7. Vérifiez tous les détails de votre position, y compris le volume, le type d'ordre, le niveau de stop-loss et le niveau de take-profit. Assurez-vous que tout est correct avant de confirmer l'ouverture de la position.
8. Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur le bouton pour ouvrir la position. La plateforme de trading exécutera votre ordre et votre position sur l'EUR/CHF sera ouverte.

Etape 3 : fermer sa position sur l’EUR/CHF

Lorsque vous souhaitez fermer votre position sur l'EUR/CHF, voici les étapes à suivre :

1. Accédez à votre plateforme de trading et recherchez la position ouverte sur l'EUR/CHF que vous souhaitez fermer. Vous devriez pouvoir voir les détails de votre position, tels que le volume, le prix d'ouverture et les niveaux de stop-loss et de take-profit.
2. Vérifiez attentivement les conditions du marché et l'évolution du cours de l'EUR/CHF. Si vous êtes satisfait de vos profits actuels, vous pouvez choisir de fermer la position et de réaliser vos gains. Si vous êtes en perte, vous pouvez également décider de fermer la position pour limiter vos pertes.
3. Sur la plateforme de trading, recherchez l'option pour clôturer la position. Cela peut être sous forme de bouton "Fermer" ou "Clôturer", ou vous pouvez avoir la possibilité de choisir "Fermer en profit" ou "Fermer en perte" selon votre situation.
4. Une fois que vous avez cliqué sur l'option de clôture de position, une fenêtre de confirmation peut apparaître pour vous demander de confirmer votre décision. Vérifiez une fois de plus tous les détails de la clôture de la position pour vous assurer que tout est correct.
5. Confirmez la clôture de la position en cliquant sur "OK" ou "Confirmer". La plateforme de trading exécutera alors l'ordre de clôture et votre position sur l'EUR/CHF sera fermée.

La clôture de votre position peut entraîner des profits ou des pertes, en fonction de l'évolution du cours de l'EUR/CHF depuis votre ouverture de position. La clôture de la position peut être effectuée manuellement par vous-même, ou automatiquement si le cours atteint les niveaux de stop-loss ou de take-profit que vous avez préalablement définis.

Exemple de trade de l’EUR/CHF

Supposons que vous ayez décidé d'ouvrir une position d'achat (long) sur l'EUR/CHF en raison d'une analyse technique positive. Voici un exemple de trade de l'EUR/CHF :

1. Situation initiale :
   • Cours de l'EUR/CHF : 1,1000
   • Vous décidez d'acheter 10 000 unités d'EUR/CHF.
2. Ouverture de la position :
   • Vous ouvrez une position d'achat (long) sur l'EUR/CHF à 1,1000.
   • La valeur totale de votre position est de 10 000 unités x 1,1000 = 11 000 francs suisses.
3. Gestion des risques :
   • Vous décidez de placer un stop-loss à 1,0900, ce qui signifie que si le cours de l'EUR/CHF atteint ce niveau, votre position sera automatiquement fermée pour limiter les pertes.
   • Vous définissez également un take-profit à 1,1200, ce qui signifie que si le cours atteint ce niveau, votre position sera automatiquement fermée pour réaliser des bénéfices.
4. Évolution du cours :
   • Au fil du temps, le cours de l'EUR/CHF augmente à 1,1150, ce qui vous donne un bénéfice flottant.
5. Décision de clôture de la position :
   • Vous décidez de clôturer la position et de réaliser vos bénéfices.
   • Vous fermez la position à 1,1150.
6. Résultat du trade :
   • Prix d'ouverture de la position : 1,1000
   • Prix de clôture de la position : 1,1150
   • Variation du cours : 1,1150 - 1,1000 = 0,0150
   • Profit réalisé : 0,0150 x 10 000 = 150 francs suisses.

Dans cet exemple, vous avez réalisé un bénéfice de 150 francs suisses en achetant et en clôturant une position sur l'EUR/CHF. Cependant, il est important de noter que les résultats peuvent varier et que le trading comporte des risques. Il est essentiel de mener une analyse approfondie, de gérer les risques et de prendre des décisions éclairées lors de l'exécution de trades sur l'EUR/CHF.

Comment utiliser un effet de levier dans le trading de l’EUR/CHF ?

L'effet de levier est un outil couramment utilisé dans le trading sur le Forex, y compris pour le trading de l'EUR/CHF. Il permet aux traders d'investir des montants plus importants que leur capital initial, en empruntant des fonds auprès de leur courtier. Voici comment fonctionne l'effet de levier sur l'EUR/CHF :

L'effet de levier est exprimé sous forme d'un ratio, par exemple 1:30, 1:100, 1:200, ou 1:500. Ce ratio indique combien de fois le capital du trader peut être multiplié. Par exemple, avec un effet de levier de 1:100, pour chaque dollar (ou euro) de capital, le trader peut ouvrir une position de 100 dollars (ou euros).

Lorsque vous utilisez l'effet de levier pour trader l'EUR/CHF, il est important de comprendre les avantages et les risques associés :

Avantages de l'effet de levier :

• Augmentation du pouvoir d'achat : l'effet de levier permet d'ouvrir des positions plus importantes avec un capital limité, ce qui peut augmenter les gains potentiels.

Risques de l'effet de levier :

• Augmentation des pertes potentielles : l'effet de levier multiplie non seulement les gains potentiels, mais aussi les pertes. Si le marché évolue défavorablement, les pertes peuvent dépasser le capital investi.
• Risque de liquidation : lorsque les pertes atteignent un certain niveau par rapport au capital investi, le courtier peut déclencher une liquidation automatique de la position pour limiter les pertes, ce qui peut entraîner une perte totale du capital investi.
• Besoin d'une gestion des risques prudente : en raison de la nature risquée de l'effet de levier, il est essentiel de mettre en place une gestion rigoureuse des risques, y compris l'utilisation de stop-loss et la limitation de la taille des positions.

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Comment faire une analyse et des prévisions sur le taux de change EUR/CHF ?

L’analyse technique de l’EUR/CHF et les indicateurs graphiques

L'analyse technique de l'EUR/CHF repose sur l'étude des graphiques et des indicateurs pour identifier les tendances passées et anticiper les mouvements futurs du cours. Voici quelques indicateurs graphiques couramment utilisés pour l'analyse technique de l'EUR/CHF :

1. Moyennes mobiles : les moyennes mobiles sont utilisées pour déterminer la direction générale de la tendance et pour identifier les niveaux de support et de résistance. Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA).
2. Bandes de Bollinger : les bandes de Bollinger sont constituées de trois courbes : une moyenne mobile centrale et deux courbes enveloppantes situées à une distance spécifique de la moyenne mobile. Elles aident à identifier les niveaux de surachat et de survente et à détecter les périodes de consolidation et de volatilité.
3. Indicateurs de momentum : les indicateurs de momentum, tels que le RSI (Relative Strength Index) et le MACD (Moving Average Convergence Divergence), aident à évaluer la force d'une tendance et à repérer les divergences qui pourraient indiquer un renversement de tendance imminent.
4. Supports et résistances : les niveaux de support et de résistance sont des zones sur le graphique où le cours a tendance à rebondir ou à rencontrer une pression de vente. Ils sont déterminés en identifiant les niveaux précédents où le cours a réagi.
5. Figures chartistes : les figures chartistes, comme les triangles, les rectangles, les têtes et épaules, sont des modèles de prix qui se forment sur le graphique et peuvent indiquer un retournement ou une continuation de tendance.

L’analyse fondamentale de l’EUR/CHF et les facteurs qui l’influencent

L'analyse fondamentale de l'EUR/CHF se concentre sur l'étude des facteurs économiques, politiques et monétaires qui peuvent influencer la paire de devises. Voici quelques facteurs clés à prendre en compte dans l'analyse fondamentale de l'EUR/CHF :

1. Politiques monétaires : les décisions de politique monétaire prises par la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque nationale suisse (BNS) ont un impact significatif sur l'EUR/CHF. Les changements dans les taux d'intérêt, les mesures de stimulation économique, les politiques de taux de change et les commentaires des responsables monétaires peuvent influencer la valeur de l'EUR/CHF.
2. Indicateurs économiques : les indicateurs économiques tels que le PIB, l'inflation, le chômage, les ventes au détail et la confiance des consommateurs sont surveillés de près pour évaluer la santé économique de la zone euro et de la Suisse. Des données positives peuvent renforcer l'EUR/CHF, tandis que des données négatives peuvent le faire baisser.
3. Événements politiques : les développements politiques tels que les élections, les négociations commerciales, les tensions géopolitiques et les décisions politiques majeures peuvent avoir un impact sur l'EUR/CHF. Les changements de gouvernement, les politiques commerciales restrictives ou les crises politiques peuvent influencer la confiance des investisseurs et la valeur de la paire de devises.
4. Sentiment du marché : le sentiment du marché et les facteurs de risque globaux peuvent également affecter l'EUR/CHF. Les événements mondiaux tels que les crises financières, les fluctuations des prix des matières premières et les mouvements des marchés boursiers peuvent conduire à des mouvements de capitaux vers ou depuis l'EUR/CHF.
5. Facteurs de marché : l'offre et la demande sur le marché des changes, ainsi que les facteurs techniques, peuvent également influencer l'EUR/CHF. Les flux de capitaux, les positions des investisseurs institutionnels, les spéculations et les niveaux de liquidité peuvent jouer un rôle dans la détermination du cours de l'EUR/CHF.

Quelle stratégie mettre en place pour trader l’EUR/CHF ?

La mise en place d'une stratégie de trading pour l'EUR/CHF dépendra de votre style de trading, de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de votre analyse du marché. Voici quelques stratégies couramment utilisées pour trader l'EUR/CHF :

1. Suivi de tendance : cette stratégie consiste à identifier et à suivre les tendances de l'EUR/CHF. Vous pouvez utiliser des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles pour déterminer la direction générale de la tendance. Lorsque la tendance est haussière, vous pourriez envisager des positions d'achat (long). En revanche, lorsque la tendance est baissière, des positions de vente (short) pourraient être envisagées.
2. Breakout : cette stratégie se concentre sur les cassures de niveaux clés de support et de résistance. Vous pouvez surveiller les points de cassure des ranges de prix ou des configurations chartistes telles que les triangles ou les rectangles. Lorsqu'une cassure se produit, vous pourriez prendre une position dans la direction de la cassure, en anticipant un mouvement directionnel plus important.
3. Range trading : cette stratégie implique d'identifier des niveaux de support et de résistance clairs sur le graphique de l'EUR/CHF. Vous pouvez acheter près du support et vendre près de la résistance, en profitant des mouvements de prix qui se produisent à l'intérieur de la fourchette. Cette approche est adaptée lorsque le cours de l'EUR/CHF évolue dans un range plutôt que dans une tendance clairement définie.
4. Trading des annonces économiques : les annonces économiques et les événements clés peuvent avoir un impact significatif sur l'EUR/CHF. Cette stratégie consiste à surveiller le calendrier économique et à prendre des positions avant ou après les annonces importantes. Par exemple, vous pourriez prendre une position avant la publication des chiffres du PIB ou des décisions de politique monétaire, en anticipant une réaction du marché.

Quelles sont les heures de trading de l’EUR/CHF ?

L'EUR/CHF est une paire de devises qui peut être tradée sur le marché des changes (Forex). Les heures de trading de l'EUR/CHF sont généralement déterminées par les heures d'ouverture des principales sessions de trading. Voici les sessions de trading les plus actives pour l'EUR/CHF :

1. Session de trading européenne : cette session est la plus importante pour l'EUR/CHF, car elle correspond aux heures d'ouverture des marchés financiers en Europe. Elle débute généralement à 8h00 GMT (9h00 heure d'été en Europe centrale) et se termine à 16h00 GMT (17h00 heure d'été en Europe centrale).
2. Session de trading américaine : bien que l'EUR/CHF ne soit pas directement influencé par les marchés américains, la session de trading américaine peut également avoir un impact sur la paire de devises. Cette session débute généralement à 13h00 GMT (9h00 heure de la côte est des États-Unis) et se termine à 21h00 GMT (17h00 heure de la côte est des États-Unis).