Calculateur Forex : position, pips & lot

Qu'est-ce que le Trading Forex ?

Le trading Forex est une activité d’investissement sur le marché des changes ou Foreign Exchange, également appelé “Forex”. Il consiste donc à prendre position sur les variations de taux de change des devises entre elles.

L’une des spécificités du Forex est qu’il est actif tous les jours et 24 heures sur 24 et que de nombreux acteurs y prennent part dont les particuliers mais aussi les banques ou encore les gouvernements.

Dans le cadre du trading Forex, on cherchera donc à retirer des bénéfices des variations de prix des devises, à la hausse ou à la baisse. Pour cela, on achète ou on vend une devise par rapport à une autre sur la base d’une stratégie. Cette stratégie nécessite généralement de réaliser au préalable une analyse technique ou fondamentale.

Ainsi et si vous anticipez par exemple une hausse du dollar américain face à l’euro, vous prendrez une position à l’achat sur le cross EUR/USD. Si, au contraire, vous estimez que le cours du dollar va baisser face à l’euro, vous prendrez une position à la vente sur cette paire de devises.

Si le cours de la paire de devises évolue dans le sens prévu, vous percevrez un gain correspondant à la différence entre le cours à l’ouverture de votre position et le cours à la clôture de celle-ci. A l’inverse, c’est une perte qui est calculée.

Le marché Forex est un marché très liquide mais qui peut aussi présenter des risques en raison de sa volatilité.

Il est donc primordial de mener un bon money management et d’apprendre à appréhender les risques de manière efficace, en se formant et en mettant en place des stratégies précises.

L’un des meilleurs outils de gestion du risque dans le cadre du trading Forex est le calculateur Forex et nous allons vous expliquer en quoi cet outil peut vous aider.

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Trading Forex : le glossaire

Prenons tout d’abord quelques instants pour comprendre les différents termes inhérents au trading Forex et dont vous aurez besoin pour pratiquer ce type d’investissement.

• Achat et vente : le Forex permet de prendre position à la hausse comme à la baisse. Si vous pensez que le cours d’une paire de devises va monter, vous prendrez une position à l’achat et, quand vous pensez que le cours de cette paire de devises va baisser, vous prendrez une position à la vente.
• Spread : le spread correspond à la rémunération du broker Forex sur chacune de vos positions. En effet, le Forex ne comporte pas de commission sur les transactions mais un spread qui correspond à un léger écart de cours entre le cours réel d’une paire de devises et le cours auquel vous pouvez l’acheter ou le vendre. Le spread est exprimé en pips.
• Taille du contrat : la taille d’un contrat Forex correspond à la valeur du contrat que vous échangez sur le marché. Il s’agit donc du nombre de lots multiplié par la taille du contrat.
• Paire ou cross de devises : également appelée “instrument financier” ou “symbole”, une paire de devise est l’actif financier sur lequel vous prenez position. Une paire de devises affiche un cours correspondant à la valeur de la première devise, exprimé dans la seconde devise.
• Effet de levier : l’effet de levier est une forme de prêt octroyé par le broker afin d’augmenter la taille de votre position sur le Forex. Il s’agit en effet du ratio entre le montant nominal de la transaction par rapport à la marge requise pour son exécution. Sur le Forex, le levier maximum pour un compte particulier est de 1:30. Cela signifie que si vous investissez 100€ sur une paire de devises Forex, votre position réelle sur le marché sera de 3 000€.
• Lot : ce terme indique le volume habituel dans le trading Forex. Un lot de 1 correspond à 100 000 unités de la première devise. Un lot de 0.10 est un mini lot et correspond à 10 000 unités de la première devise. Enfin, un lot de 0.01 est un micro lot et correspond à 1 000 unités de la première devise.
• Marge : la marge correspond au montant de capital minimum nécessaire pour ouvrir une position et la maintenir ouverte.
• Valeur de pip : le pip ou “point” en français, représente le plus petit pip de cotation d’une devise. Pour les paires de devises avec 5 décimales comme le GBP/USD, un pip représente une variation de 0.00010. Pour les paires de devises avec 3 décimales comme l’USD/JPY, un pip correspond à un changement de 0.010.
• Profit / Perte : ce montant représente le gain ou la perte de votre position.
• Swap : le swap, également appelé “frais de financement”, “frais de roulement” ou “frais overnight”, est un frais prélevé lorsqu’une position reste ouverte pendant plusieurs séances. Les frais de swap sont débités entre 23h59 et 24h.
• Pip de cotation : comme indiqué plus haut, le pip de cotation est le plus petit changement de cours d’une paire de devises Forex. Il s’agit par exemple pour la paire EUR/USD d’un changement de 0.00001.

A quoi sert un calculateur Forex ?

Un calculateur Forex présente plusieurs fonctionnalités et vous permet de déterminer différents éléments importants pour vos stratégies. Il vous permet notamment de mieux gérer la taille de la position que vous allez prendre en fonction du risque que vous êtes prêt à encourir.

Le risque correspond ici au montant maximum que vous êtes prêt à perdre ou au pourcentage de votre capital que vous êtes prêt à risquer.

Le calculateur Forex a ainsi pour objectif de vous aider à comprendre vos positions et les risques encourus avant de les ouvrir. Il vous permettra notamment :

• Une estimation de vos profits ou pertes : vous pourrez ajuster les autres paramètres en fonction du gain espéré ou de la perte maximale que vous souhaitez encourir.
• Une comparaison des résultats obtenus : avec différentes stratégies et en fonction des cours d’ouverture et de clôture.
• Une estimation de la marge nécessaire : pour ouvrir et maintenir vos positions.
• La valeur d’un pip : en fonction de votre investissement.

Rappelons qu'il existe plusieurs types de calculateurs Forex avec :

Le calculateur de pips Forex

Un calculateur de pip va vous permettre de connaître la valeur d'un pip dans la devise dans laquelle vous souhaitez investir et ainsi de déterminer le risque encouru.

La valeur des pips au Forex est calculé par une multiplication du montant de la transaction en lots par un pip sous forme décimale. On divise ensuite le résultat par le taux de change actuel de la devise de cotation de la paire de devises.

Rappelons que le pip représente la mesure du mouvement du taux de change entre deux devises. La plupart du temps, un pip correspond à un mouvement de la quatrième décimale soit approximativement 1%. Mais pour certaines paires de devises comme celles qui incluent le Yen Japonais ou JPY, le pip est coté avec deux décimales au lieu de quatre. C'est donc le deuxième chiffre après la virgule qui représente le pip.

En calculant les pips, il est possible de mesurer le mouvement des prix et ainsi de se protéger contre des pertes massives.

Le calculateur de lot Forex

Le calculateur de lot est aussi un outil permettant d'évaluer le risque d'une position et le montant optimal du lot standard sur le Forex en fonction de ce niveau de risque.

Le lot correspond à l'unité du volume de la position et est un montant fixe de la devise de base. Plus le volume de lots est important et plus le risque l'est également.

Le calculateur de lots est donc une évaluation du risque qui permet de définir le montant idéal du lot standard sur le Forex à partir du risque estimé, de la volatilité (stop loss) et du levier.

Le lot correspond à la somme du capital du trader qui est investi dans l'achat d'une devise. Le calcul du lot est donc un élément prépondérant du système de gestion des risques.

Le calculateur de taille de position Forex

Sur le Forex, le calculateur de position est en réalité un calculateur de lots. Il s'agit d'un outil intéressant en termes de gestion des risques car il permet de ne pas perdre tout son capital en une seule opération.

Ce calculateur permet en effet de calculer la taille idéale de l'investissement, c'est à dire le montant investi, en fonction des règles de gestion du risque définies. L'outil va ainsi recommander des tailles de lots à investir en fonction du risque et de la volatilité.

Certains calculateurs de position Forex calculent également la taille de la position en fonction du cours actuel de la devise tradée par rapport à la devise de base de votre compte.

Le calculateur de gain ou profit Forex

Comme son nom l'indique, un calculateur de profit Forex vous permet de connaître à l'avance le gain potentiel de votre position en fonction de différents critères. Mais il permet également d'évaluer les pertes potentielles.

Les informations que vous devez saisir dans un calculateur de profit Forex pour connaître ces gains ou pertes potentiels sont d'une part la paire de devise tradée, le sens de la position (achat ou vente), le prix d'ouverture, le prix de clôture et votre devise.

Le calculateur de marge Forex

Une calculatrice de marge Forex est un outil qui permet de définir précisément le montant de marge requis pour garantir une position que vous souhaitez ouvrir sur le marché.

Grâce à cette information, vous pourrez savoir si vous devez réduire la taille de votre position ou baisser l'effet de levier utilisé, en fonction du capital dont vous disposez sur votre compte de trading.

Les informations à saisir pour calculer votre marge sont d'une part la paire de devises tradée, la taille de la transaction, l'effet de levier utilisé et la devise de votre compte.

Le calculateur de corrélation Forex

Un calculateur de corrélation est un outil utilisé par les traders Forex dans le cadre de l'analyse fondamentale et technique. Il permet en effet de connaître la corrélation ou relation qui existe entre deux paires de devises.

Pour calculer cette corrélation, la plupart des calculateurs Forex utilisent la corrélation linéaire. Le résultat est exprimé par un chiffre entre -1 et 1 et les résultats sont à interpréter de cette manière :

• Résultat entre 1 et 0.8 : forte corrélation positive
• Résultat entre 0.8 et 0.5 : faible corrélation positive
• Résultat entre 0.5 et -0.5 : aucune corrélation
• Résultat entre -0.5 et -0.8 : faible corrélation négative
• Résultat entre -0.8 et -1 : forte corrélation négative

Le calculateur d'intérêts composés Forex

Un calculateur d'intérêts composés Forex permet de calculer les rendements obtenus par les intérêts composés sur une paire de devises. Il utilise pour cela différents éléments comme le montant de départ, le nombre de positions, le taux de rendement attendu.

Le calcul de l'intérêt composé est une technique complexe qui combine le principal et l'intérêt en supposant que vous réinvestissiez vos gains systématiquement pour prendre de nouvelles positions et qui part du principe que l'intérêt généré est toujours le même.

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Que peut-on calculer avec ce calculateur Forex ?

Notre calculateur Forex va vous permettre de calculer différents éléments importants pour vos positions dont :

• La valeur d’un pip : un pip signifie ici “point of percentage” et indique le mouvement de la dernière décimale du prix. Il s’agit du montant le plus petit par le biais duquel une paire de devises peut évoluer. Or, pour évaluer au mieux votre risque, il est nécessaire de connaître la valeur d’un pip pour chaque position.
• La position : la taille d’une position va être calculé à partir de différents éléments dont la taille du compte avec le capital de votre compte de trading, les prix d’entrée et le stop loss ainsi que le prix auquel vous souhaitez prendre vos gains et le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre sur chacune de vos positions.
• Le lot : enfin, rappelons que sur le Forex, le montant des positions est exprimé en lots. Il s’agit ici de l’unité d’investissement sur le marché qui est de 100 000 unités pour un lot, de 10 000 unités pour un mini lot et de 1 000 unités pour un micro lot. Ces montants importants sont indispensables puisque l’unité de cotation sur le Forex est le pip et est très petite. Un minimum de 1 000 unités sera donc nécessaire pour que vos gains soient acceptables. Plus votre position sera importante et plus la valeur d’un pip aura de l’impact sur vos profits.